| İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO |
| EMEK İŞ DEVREMÜLK İŞLETME KOOPERATİFİ |
| Tarih: |
03/01/2026 |
| Dönem: |
2025 |
|
| AKTİF (VARLIKLAR) |
PASİF (KAYNAKLAR) |
|
|
|
Önceki Dönem |
Cari Dönem |
|
Önceki Dönem |
Cari Dönem |
| I- DÖNEN VARLIKLAR |
|
78.290,23 |
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR |
|
446.769,84 |
| A-HAZIR DEĞERLER |
|
2.894,90 |
A-MALİ BORÇLAR |
|
|
| 1-KASA |
|
515,07 |
1-BANKA KREDİLERİ |
|
|
| 2-ALINAN ÇEKLER |
|
|
2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR |
|
|
| 3-BANKALAR |
|
2.379,83 |
3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-) |
|
|
| 4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) |
|
|
4-UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ |
|
|
| 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER |
|
|
5-TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ |
|
|
| B-MENKUL KIYMETLER |
|
|
6-ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER |
|
|
| 1-HİSSE SENETLERİ |
|
|
7-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER |
|
|
| 2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI |
|
|
8-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) |
|
|
| 3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI |
|
|
9-DİĞER MALİ BORÇLAR |
|
|
| 4-DİĞER MENKUL KIYMETLER |
|
|
B-TİCARİ BORÇLAR |
|
|
| 5-MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) |
|
|
1-SATICILAR |
|
|
| C-TİCARİ ALACAKLAR |
|
75.395,33 |
2-BORÇ SENETLERİ |
|
|
| 1-ALICILAR |
|
|
3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) |
|
|
| 2-ALACAK SENETLERİ |
|
|
4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR |
|
|
| 3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) |
|
|
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR |
|
|
| 4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-) |
|
|
C-DİĞER BORÇLAR |
|
2.210,47 |
| 5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR |
|
75.395,33 |
1-ORTAKLARA BORÇLAR |
|
|
| 6-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR |
|
|
2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR |
|
|
| 7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR |
|
|
3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR |
|
|
| 8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) |
|
|
4-PERSONELE BORÇLAR |
|
338.690,97 |
| D-DİĞER ALACAKLAR |
|
|
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR |
|
340.901,44 |
| 1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR |
|
|
6-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) |
|
|
| 2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR |
|
|
D-ALINAN AVANSLAR |
|
76.532,00 |
| 3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR |
|
|
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI |
|
|
| 4-ÜYELERDEN ALACAKLAR |
|
|
2-ALINAN DİĞER AVANSLAR |
|
76.532,00 |
| 5-PERSONELDEN ALACAKLAR |
|
|
E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ |
|
|
| 6-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR |
|
|
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ |
|
|
| 7-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) |
|
|
2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI |
|
|
| 8-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR |
|
|
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER |
|
48.962,04 |
| 9-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) |
|
|
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR |
|
16.915,59 |
| E-STOKLAR |
|
|
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ |
|
32.046,45 |
| 1-İLK MADDE VE MALZEME |
|
|
3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER |
|
|
| 2-YARI MAMULLER – ÜRETİM |
|
|
4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER |
|
|
| 3-MAMÜLLER |
|
|
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI |
|
319.065,33 |
| 4-TİCARİ MALLAR |
|
|
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI |
|
|
| 5-DİĞER STOKLAR |
|
|
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-) |
|
|
| 6-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) |
|
|
3-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI |
|
319.065,33 |
| 7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI |
|
|
4-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI |
|
|
| F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ |
|
|
5-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI |
|
|
| 1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ |
|
|
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI |
|
|
| 2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI |
|
|
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER |
|
|
| 3-TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR |
|
|
2-GİDER TAHAKKUKLARI |
|
|
| G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI |
|
|
I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR |
|
|
| 1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER |
|
|
1-HESAPLANAN KDV |
|
|
| 2-GELİR TAHAKKUKLARI |
|
|
2-DİĞER KDV |
|
|
| H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR |
|
|
3-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI |
|
|
| 1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ |
|
|
4-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI |
|
|
| 2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ |
|
|
5-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI(1) |
|
|
| 3-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ |
|
|
6-DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR |
|
|
| 4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR |
|
|
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR |
|
|
| 5-İŞ AVANSLARI |
|
|
A-MALİ BORÇLAR |
|
|
| 6-PERSONEL AVANSLARI |
|
|
1-BANKA KREDİLERİ |
|
|
| 7-SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI |
|
|
2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR |
|
|
| 8-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR |
|
|
3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-) |
|
|
| 9-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) |
|
|
4-ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER |
|
|
| II- DURAN VARLIKLAR |
|
118.371,56 |
5-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER |
|
|
| A-TİCARİ ALACAKLAR |
|
|
6-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) |
|
|
| 1-ALICILAR |
|
|
7-DİĞER MALİ BORÇLAR |
|
|
| 2-ALACAK SENETLERİ |
|
|
B-TİCARİ BORÇLAR |
|
|
| 3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) |
|
|
1-SATICILAR |
|
|
| 4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-) |
|
|
2-BORÇ SENETLERİ |
|
|
| 5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR |
|
|
3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) |
|
|
| 6-ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) |
|
|
4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR |
|
|
| B-DİĞER ALACAKLAR (1) |
|
|
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR |
|
|
| 1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR |
|
|
C-DİĞER BORÇLAR |
|
|
| 2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR |
|
|
1-ORTAKLARA BORÇLAR |
|
|
| 3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR |
|
|
2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR |
|
|
| 4-PERSONELDEN ALACAKLAR |
|
|
3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR |
|
|
| 5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR |
|
|
4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR |
|
|
| 6-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) |
|
|
5-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) |
|
|
| 7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) |
|
|
6-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR |
|
|
| C-MALİ DURAN VARLIKLAR |
|
|
D-ALINAN AVANSLAR |
|
|
| 1-BAĞLI MENKUL KIYMETLER |
|
|
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI |
|
|
| 2-BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) |
|
|
2-ALINAN AVANSLAR |
|
|
| 3-İŞTİRAKLER |
|
|
3-ALINAN DİĞER AVANSLAR |
|
|
| 4-İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) |
|
|
E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI |
|
|
| 5-İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) |
|
|
1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI |
|
|
| 6-BAĞLI ORTAKLIKLAR |
|
|
2-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI |
|
|
| 7-BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) |
|
|
F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI |
|
|
| 8-BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIĞI (-) |
|
|
1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER |
|
|
| 9-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR |
|
|
2-GİDER TAHAKKUKLARI |
|
|
| 10-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) |
|
|
G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR |
|
|
| D-MADDİ DURAN VARLIKLAR |
|
118.021,56 |
1-GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ |
|
|
| 1-ARAZİ VE ARSALAR |
|
|
2-TESİSE KATILMA PAYLARI |
|
|
| 2-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ |
|
|
3-DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR |
|
|
| 3-BİNALAR |
|
|
III- ÖZ KAYNAKLAR |
|
250.108,05 |
| 4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR |
|
511,40 |
A-ÖDENMİŞ SERMAYE |
|
677,50 |
| 5-TAŞITLAR |
|
14.250,00 |
1-SERMAYE |
|
17.500,00 |
| 6-DEMİRBAŞLAR |
|
103.260,16 |
2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) |
|
16.822,50 |
| 7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR |
|
|
3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI |
|
|
| 8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) |
|
|
4-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-) |
|
|
| 9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR |
|
|
B-SERMAYE YEDEKLERİ |
|
|
| 10-VERİLEN AVANSLAR |
|
|
1-HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ |
|
|
| E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR |
|
350,00 |
2-HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI |
|
|
| 1-HAKLAR |
|
350,00 |
3-M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI |
|
|
| 2-ŞEREFİYE |
|
|
4-İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI |
|
|
| 3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ |
|
|
5-MALİYET BEDELİ ARTIŞ FONU |
|
|
| 4-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ |
|
|
6-KAYDA ALINAN EMTİA ÖZEL KARŞILIK HESABI |
|
|
| 5-ÖZEL MALİYETLER |
|
|
7-DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL KARŞILIK HESABI |
|
|
| 6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR |
|
|
8-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ |
|
|
| 7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) |
|
|
C-KAR YEDEKLERİ |
|
|
| 8-VERİLEN AVANSLAR |
|
|
1-YASAL YEDEKLER |
|
|
| F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR |
|
|
2-STATÜ YEDEKLERİ |
|
|
| 1-ARAMA GİDERLERİ |
|
|
3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER |
|
|
| 2-HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ |
|
|
4-DİĞER KAR YEDEKLERİ |
|
|
| 3-DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR |
|
|
5-ÖZEL FONLAR |
|
|
| 4-BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) |
|
|
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI |
|
543.445,60 |
| 5-VERİLEN AVANSLAR |
|
|
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI |
|
543.445,60 |
| G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI |
|
|
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) |
|
355.873,60 |
| 1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER |
|
|
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI |
|
355.873,60 |
| 2-GELİR TAHAKKUKLARI |
|
|
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI) |
|
438.357,55 |
| H-DİĞER DURAN VARLIKLAR |
|
|
1-DÖNEM NET KARI |
|
|
| 1-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ |
|
|
2-DÖNEM NET ZARARI (-) |
|
438.357,55 |
| 2-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ |
|
|
|
|
|
| 3-GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR |
|
|
|
|
|
| 4-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR |
|
|
|
|
|
| 5-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR |
|
|
|
|
|
| 6-GEÇİCİ HESAP |
|
|
|
|
|
| 7-DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR |
|
|
|
|
|
| 8-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) |
|
|
|
|
|
| 9-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) |
|
|
|
|
|
| AKTİF TOPLAM |
|
196.661,79 |
PASİF TOPLAM |
|
196.661,79 |
